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Como os Treasuries Impact Fluxos de Forex Capital Na primeira parte de nossa série, aprendemos como United States Treasury Debt começou a ser aceito como os investimentos mais seguros do mundo. Na segunda parcela. Nós olhamos o preço ea estrutura do mercado da dívida do Tesouraria para aprender como a dívida de governo afeta comerciantes de Forex. Neste artigo, vamos colocar esse conhecimento em prática, aprendendo como os fluxos de capital podem afetar os preços de câmbio e como nós, como comerciantes, poderemos usar isso para nossa vantagem. Os investidores da Yield Curve Bond pagarão preços mais altos por graus mais altos de segurança. E isso faz sentido porque, afinal, ao investir em títulos (também conhecido como lsquofixed-renda) é muitas vezes fazendo isso para a segurança do investimento ndash não o retorno. Quanto mais tempo o vínculo tem de maturidade, menos segurança relativa é percebida como tendo. Os investidores costumam olhar para uma conta do Tesouro de 6 meses como tendo um risco consideravelmente menor do que um Treasury Bond de 30 anos. Muita coisa pode acontecer em 30 anos e, embora o governo dos EUA esteja previsto para desempenhar um grande papel da economia em 30 anos: seu papel exato é incerto, como são uma litania de outros fatores. Os investidores de títulos não gostam de incerteza. Isso se reflete na lsquoYield Curve, rsquo, que é uma representação gráfica de taxas em uma maturidade aproximada. Na maioria dos casos, quanto maior a maturidade, maior a taxa. Esta é uma curva de rendimento lsquonormalrsquo, e é isso que a maioria dos investidores espera ver no mercado de dívida do Tesouro. Rendimento normal Rendimento aumenta com a maturidade Quando os investidores em todo o mundo estão preocupados com o crescimento económico, muitas vezes colocam um valor mais elevado na segurança do seu capital investido. Pense por um momento ndash O que faz um 10 retorno sobre o investimento produzir se yoursquove perdeu 15 do seu principal Isso produz um retorno negativo, certo Bem, se um investidor está antecipando que isso pode acontecer ndash eles têm a opção de colocar seu dinheiro em Um investimento que, provavelmente, não perderá nenhum dos principais se mantido até o vencimento. Nós examinamos isto em A História da Dívida dos EUA, como a conta do Tesouro é considerada a taxa de retorno livre de lsquorisk. rsquo Como os investidores se reúnem para Treasuries EU, aumento da pressão de compra, muitas vezes empurrar os preços mais elevados. Como os preços e os rendimentos se movem inversamente, veremos frequentemente que os rendimentos se movem mais baixos. O gráfico abaixo irá mostrar-lhe um exemplo de uma curva de rendimento do Tesouro antes, e depois de um lsquoflight-a-quality. rsquo Observe que a linha vermelha, simbolizando a curva de rendimento do Tesouro após o lsquoflight-a-qualityrsquo tem empurrado rendimentos mais baixos em todos os prazos. Isso expressa o novo preço mais alto dos tesouros depois que os investidores têm preços de oferta mais altos. Curva de rendimento do Tesouro antes e depois de um lsquoflight-para-qualityrsquo A linha vermelha no gráfico acima mostra onde os rendimentos mudaram durante um mercado lsquorisk-offrsquo, como os preços do tesouro foram empurrados mais alto (e rendimentos mais baixos) em todos os prazos relevantes. Enquanto os investidores podem potencialmente lucrar comprando tesourarias antes de um lsquoflight-para-qualityrsquo e vendê-los depois que os preços se moveram ndash mais alto há algumas outras maneiras de especular sobre esses movimentos. Investidores no mercado de Forex têm acesso a grandes quantidades de alavancagem que potencialmente pode virar um desses eventos em um esforço muito rentável (ou potencialmente um esforço perdedor, dependendo se o comerciante estava no lado direito ou errado do movimento). Como jogar Risk-Off no mercado Forex A primeira coisa que precisa ser aprendida por comerciantes e investidores olhando para lucrar durante estes tempos de baixa é o fato de que quando os EUA Treasuries são comprados, a transação é realizada em dólares dos EUA. Se um Gestor de Fundos de Hedge em Berlim quer comprar Tesouros, eles precisam de dólares americanos para fazê-lo. Como os preços do Tesouro estão aumentando durante lsquoflights-para-qualidade, rsquo wersquoll também muitas vezes ver um aumento no preço do dólar dos EUA (desde que os investidores estão trocando em dólares para comprar Treasuries). Por exemplo, durante o colapso financeiro de 2008, em que os Estados Unidos estavam atolados em um colapso quase literal do sistema financeiro, os investidores do ndash chegaram ao Tesouro e, ainda mais, o dólar americano em um ritmo vertiginoso. O gráfico abaixo mostra o aumento do dólar americano (e queda de libras britânicas) desencadeada pelo colapso financeiro de 2008: queda do GBPUSD provocada por 2008 ndash colapso financeiro Criado com MarketscopeTrading Estação Como o Financial Collapse 2008 circulou em todo o mundo, o gráfico acima mostra Nós que os investidores venderam libras britânicas para dólares americanos para a melodia de um movimento 27. Isto em-e-de-si pode não ser tudo o que emocionante, mas quando você considerar o fato de que os comerciantes e investidores poderiam ter alavancado esta situação até 50 vezes a sua equidade (ou talvez ainda maior alavancagem dependendo de onde vivia e que alavancagem Foi permitido) começamos a ver como esses movimentos lsquorisk-offrsquo podem ser potencialmente muito rentáveis. Letrsquos olhar para um desempenho de algumas outras moedas durante o Financial Collapse 2008: moedas principais contra o dólar durante 2008 Financial Collapse Observe que o dólar dos EUA fortalecido em cada um dos gráficos acima (É de notar que o dólar é a moeda base em O par USDCAD, razão pela qual o preço subiu no par à medida que o Dólar se fortaleceu). E mais uma vez, esses movimentos podem ser ampliados significativamente com o uso de alavancagem. Nós sempre aconselhamos os comerciantes para controlar sua alavancagem, e descobrimos que um nível de 5-para-1 pode ser preferível para a maioria dos comerciantes no Mercado FX em nossa série Traits of Successful Traders. Mas mesmo alavancar esses movimentos por um fator de 5 para 1 poderia ter dobrado uma conta traderrsquos Se o movimento EURUSD acima foi alavancado 5 vezes, o comerciante poderia ter visto um retorno 100 sobre o comércio para dobrar seu investimento (você pode multiplicar o Porcentagem do movimento pelo fator de alavancagem para encontrar o retorno dos investidores.) Tenha em mente ndash alavancagem é uma faca de dois gumes que também poderia esgotar fundos de tradersrsquo contas. Os investidores que procuram jogar risco-off movimentos no mercado de Forex pode olhar para fazer assim comprando dólares americanos. À medida que o aumento da preocupação e do pânico permeia os mercados financeiros, poderíamos ver os investidores evitando maiores taxas de retorno para comprar um dos investimentos mais seguros do planeta: os títulos do Tesouro dos EUA. À medida que os investidores e o fluxo de capitais para o Tesouro (e fora de outros investimentos), pode-se esperar que a curva de rendimento caia (lembre-se, como os preços aumentam rendimentos ndash diminuir): E como a curva de rendimentos está a cair, Das principais moedas mundiais (porque os investidores precisam de dólares americanos para comprar títulos do Tesouro). E alavancar ndash bem, alavancagem permite que o comerciante de FX para ver mudanças MASSIVE em equidade de conta durante estes tempos tumultuados quando o descanso do mundo está funcionando para a tampa que tenta proteger das perdas penetrantes de mercados de equidade através do ndash mundial o comerciante de Forex pode potencial Lucro (ou perder) muito grandes quantidades de dinheiro muito rapidamente. É por isso que o Forex é um dos melhores mercados do mundo para Traders Ativos e Investidores Passivos: Com uma cotação em duas frentes, na qual você geralmente pode comprar tão facilmente quanto você pode vender, um mercado de baixa é apenas um quadro - da mente. Quando parece que a economia está indo para uma recessão, como vimos em 2008 com o colapso financeiro, ou 2011 com a crise da dívida europeia ndash FX Traders pode olhar para lsquogo dólares longrsquo US por curto-circuito do EURUSD, ou pares GBPUSD. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Ferramentas on-line atualizações do amplificador - Clique neste link para adicionar esta página aos seus favoritos Compartilhar - Clique neste link para Compartilhar esta página por e-mail ou mídia social Imprimir - Clique neste link para Imprimir esta página Taxas de Câmbio Anuais em Moeda Tradicional Conversão de moeda estrangeira em dólares americanos Você deve expressar os valores que você relata em sua declaração de imposto dos EUA em dólares dos EUA. Portanto, você deve traduzir moeda estrangeira em dólares dos EUA se você receber renda ou pagar despesas em uma moeda estrangeira. Em geral, use a taxa de câmbio vigente (ou seja, a taxa à vista) quando você recebe, paga ou acumula o item. A única exceção refere-se a algumas unidades de negócios qualificadas (QBUs). Que são geralmente autorizados a usar a moeda de um país estrangeiro. Se você tiver uma QBU com uma moeda funcional que não seja o dólar dos EUA, faça todas as determinações de renda na moeda funcional da QBUs e, quando apropriado, traduza tal receita ou perda na taxa de câmbio apropriada. Um contribuinte também pode precisar reconhecer ganho ou perda de moeda estrangeira em certas transações em moeda estrangeira. Consulte a seção 988 do Internal Revenue Code e seus regulamentos. Nota: Os pagamentos de imposto nos EUA devem ser remetidos para o Serviço de Receitas Internas dos EUA (IRS) em dólares dos EUA. Taxas de Câmbio O Internal Revenue Service não tem taxa de câmbio oficial. Geralmente, ele aceita qualquer taxa de câmbio publicada que seja usada consistentemente. Ao avaliar moeda de um país estrangeiro que usa taxas de câmbio múltiplas, use a taxa que se aplica a seus fatos e circunstâncias específicas. Nota: As taxas de câmbio referenciadas nesta página não se aplicam ao fazer pagamentos de impostos dos EUA para o IRS. Se o IRS receber pagamentos de impostos dos EUA em moeda estrangeira, a taxa de câmbio usada pelo IRS para converter a moeda estrangeira em dólares dos EUA é baseada na data em que a moeda estrangeira é convertida em dólares americanos pelo banco que processa o pagamento e não a data O pagamento em moeda estrangeira é recebido pelo IRS. Taxas de câmbio médias anuais Para converter de moeda estrangeira para dólares norte-americanos, divida o valor em moeda estrangeira pela taxa de câmbio média anual aplicável na tabela abaixo. Para converter de dólares norte-americanos para moeda estrangeira, multiplique o valor em dólares norte-americanos pela taxa de câmbio média anual aplicável na tabela abaixo. Taxas de câmbio médias anuais para Conversão de Moedas Estrangeiras em Dólares dos EUA Referências Tópicos Relacionados Títulos de Tesouraria Taxas de Câmbio Observação. O Escritório do Serviço Fiscal fornece informações atuais e históricas sobre a taxa de câmbio. Não podemos fornecer aconselhamento ou assistência com o investimento em moedas estrangeiras. Relatório Descrição: Este relatório fornece informações sobre a taxa de câmbio de acordo com a Seção 613 da Lei Pública 87-195, de 4 de setembro de 1961 (22 USC 2363 (b)), que confere ao Secretário do Tesouro autoridade exclusiva para estabelecer as taxas de câmbio de todas as moedas estrangeiras ou Créditos reportados por todas as agências do governo. O objetivo principal é assegurar que os relatórios em moeda estrangeira preparados pelas agências sejam consistentes com relatórios de moeda estrangeira regularmente publicados do Tesouro referentes a valores declarados em unidades de moeda estrangeira e em dólares dos EUA equivalentes. Isso abrange todas as moedas estrangeiras nas quais o governo dos EUA tem interesse, incluindo: recebimentos e desembolsos, receitas e despesas acumuladas, autorizações, obrigações, contas a receber e contas a pagar, reembolsos e itens similares de transação reversa. As exceções ao uso das taxas de reporte como mostrado no relatório são: coleções e reembolsos a serem avaliados a taxas especificadas estabelecidas por acordos internacionais, conversões de uma moeda estrangeira para outra, moedas estrangeiras vendidas por dólares e outros tipos de transações que afetam as dotações em dólar. Este relatório trimestral reflete as taxas de câmbio nas quais o governo dos Estados Unidos pode adquirir moedas estrangeiras para despesas oficiais conforme relatado pelos oficiais desembolsadores para cada posto no último dia útil do mês anterior Até à data do relatório publicado. Exemplo: O relatório trimestral em 31 de dezembro refletirá as taxas de câmbio informadas pelos oficiais desembolsados ​​em 30 de novembro. Se as taxas atuais se desviarem das taxas deste relatório em 10% ou mais, o Tesouro emitirá emendas a este relatório trimestral. Também serão emitidas emendas para refletir o estabelecimento de novas moedas estrangeiras. Para garantir que todos os relatórios são convertidos em taxas de câmbio uniformes, todas as agências governamentais dos EUA devem usar essas taxas, exceto como mencionado acima, para converter os saldos em moeda estrangeira e as transações relatadas para equivalentes em dólares americanos na data deste relatório e para os próximos três meses . Como as taxas de câmbio neste relatório não são taxas de câmbio correntes, elas não devem ser usadas para avaliar transações que afetam as dotações em dólar. Links Rápidos